Управление проектом строительства и наладки системы обеззараживания питьевой воды на городских водоканалах

Оглавление

Экономическая характеристика рыночной среды.

Стратегия фирмы в отборе проектов

Организационно - экономическая характеристика фирмы

Экономическая оценка деятельности фирмы.

Выбор проекта.

Определение проекта ( резюме ).

Оценка конкуренции и рынков сбыта

Стратегия маркетинга.

План строительства и наладки

Организационно - юридический план

Организационная структура проектной группы

Экономический риск и страхование

Финансирование и финансовый план.

Построение и расчет сетевого графика реализации проекта

ВЫВОД

Используемая литература

Экономическая характеристика рыночной среды.

 

Водоснабжение стоит на почетном месте, среди многих отраслей современной техники.

Проблемы связанные с водоснабжением являются социально значимыми.

Водоснабжение способствует повышению уровня жизни людей, благоустройства населенных мест, а также развитию промышленности.

Одно из ведущих мест в регионе занимают предприятия, которые осуществляют очистку водоисточников, завоз воды и т.п..

Эффективность использования материальных средств в данной отрасли влияет на общее благосостояния и здоровья людей, которые, непосредственно проживают на этой территории.

Технология очистки и подготовки питьевой воды включает в себя ее обеззараживание.

Дефицит бюджета и недобор налогов препятствует предоставлению высшим органом крупных субсидий. Которые полностью содержали систему водоснабжения в прошлом. Изменения произошедшие в России повлияли на сектор водоснабжения и канализации по разным направлениям.

Уровень тарифов промышленного производства ограничивается с сокращением доходов домохозяйств, которые могли бы быть установлены для потребителей.

Можно сделать вывод, что водоканалы являются муниципальными предприятиями, которые осуществляют снабжение и эксплуатацию систем водоснабжения.

Но проблема в том, что не хватает финансирования для обеспечения адекватного уровня содержания, необходимой реконструкции и ремонта систем. Финансирования на новые сооружения не поступают это способствует к ухудшению качества и понижению безопасности услуг.

Ужасное состояние систем водоснабжения создает угрозу здоровью населения, аварийность увеличивается в 2,5 раза .

Выдвигается ряд недовольствий со стороны населения из-за ненадежности услуг водоснабжения.

Обеззараживание является обязательным единственным процессом в современных условиях системы очистки воды питьевого водоснабжения. Коагулирование и фильтрование воды с помощью песка очищают ее от суспендированных примесей, а так же снижают ее бактериальную загрязненность.

Очистка воды способствует уничтожению патогенных ( болезнетворных ) микроорганизмов на 98%.

Проблема рационального способа обеззараживания воды сводится к проблеме социально значимой.

 

Стратегия фирмы в отборе проектов

Обеззараживание воды ультрафиолетовыми лучами

Ультрафиолетовые лучи оказывают бактерицидное действие на протоплазму и ферменты микробных клеток, что способствует к их гибели. Лучи с длинами волн от 2000 до 2950А обладают огромным воздействием на бактерии.

Ртутные лампы являются источниками ультрафиолетовых лучей. Они изготовляются из кварцевого или увиолевого стекла. Ртутные лампы представляют собой форму трубки диаметром 15 - 20 см с оксидными электродами на концах. Ртутные пары дают яркий зеленовато-белый свет, богатый ультрафиолетовыми лучами под действием электрического тока.

В борьбе с бактериями важно знать степень сопротивляемости их под действием бактерицидной энергии. Она неодинаковая для различных видов. Эффективность такого метода целиком и полностью зависит от количества микроорганизмов и их морфологических и физиологических особенностей, от количества поданной бактерицидной энергии, от оптической плотности воды, или ее погашающей способности.

Этот метод обеспечивает надежную дезинфекцию воды.

Вода, которая была обезврежена подобным методом, не меняет своих физических, химических свойств.

Расходы затраченные на реализацию данного метода не превышают затрат на хлорирование. Недостатком данного метода является отсутствие оперативного способа контроля за эффектом обеззараживания.

Озонирование воды.

Озон обладает высоким окислительным потенциалом и поэтому способно оказывать бактерицидное действие.

Озон способен окислять органические вещества микробной клетки и приводить к гибели клетки.

По обеззараживанию воды озон обладает рядом преимуществ:

1 - озон не загрязняет воду химическими веществами, а улучшает органолептические свойства воды;

2 – при озонировании не требуется удалять из очищенной воды избыток бактерицида, что в свою очередь дает возможность пользоваться повышенными дозами озона;

3 - для получения озона используется электроэнергия, а из химических реактивов берут в применение только силикагель для подсушивания воздуха.

Получения озона, связанно с затратой больших количеств электроэнергии высокой частоты и высокого напряжения, что способствует к снижению его потребления.

Смеси озоно-кислородные и озоно-воздушные состоят из более 10% озона. Они являются взрывоопасными.

Озон токсичен. Лимит допустимого содержание озона в воздухе помещений, не должен превышать 0,00001 мг/л. Чистый озон способен к взрыву с огромной силой от самых ничтожных импульсов.

Озон способен разрушить сталь, чугун, медь, резину и эбонит. Благодаря его коррозионной активностью обработка воды усложняется.

Во избежание проблем в использовании озона все элементы озонаторных установок и трубопроводы, должны производится из нержавеющей стали или алюминия. Продолжительность службы таких установок и трубопроводов из стали 15-20 лет, а алюминия 5-7 лет.

Хлорирование воды.

Принцип обеззараживания хлором основывается на окислительно-восстановительных процессах.

Данные процессы реализуются при соединении хлора с органическими веществами микробной клетки.

Полученная кислота вступает в реакцию с ферментами бактерий, нарушая обмен веществ в бактериальной клетке.

Хлорирование обладает значительными недостатками. Укажем, основные из них:

1 хлорирование не способствует к уничтожению спорообразующих бактерий;

2 - требуется постоянный лабораторный контроль за состоянием хлоропоглащаемости воды;

3 - работа требует особого внимания и осторожности хлораторщиков, она вредна для здоровья. Автоматизировать процесс хлорирования довольно сложно;

4 – требуется развозить хлор на специальном транспорте под присмотром обученного персонала. Хранить реагенты необходимо в специальных складских помещениях. Необходимо своевременно возвращать заводу - поставщику баллоны из-под жидкого хлора;

5 - весьма усложняется схема водопроводных сооружений при использовании для водоснабжения водяных скважин из-за необходимого контакта хлора с водой.

Хлораммонизация воды.

Добавление хлора в воду способствует к появлению в ней специфических запахов и привкусов. Во избежании данного инцидента используют аммонизацию воды, для этого в воду вводят аммиак раньше добавления хлора.

Аммиак вдвое легче воздуха. Это бесцветный газ с резким запахом. Допустимая концентрация аммиака в не должна превышать 20 мг/м. , иначе это может привести к человеческим жертвам.

При аммонизации процесс хлорирования протекает несколько иначе. При взаимодействии аммиака с хлорноватистой кислотой, образующейся при хлорировании воды, получаются хлорамины, например хлорамины изменяют характер взаимодействия хлора с фенолами и препятствуют образованию хлорфенольных запахов. В то же время они в известной мере ослабляют бактерицидное действие хлора.

 

Организационно - экономическая характеристика фирмы.

Виды деятельности.

ЗАО “ Росводоканал “ - правопреемник треста “ Росводоканалналадка ”, давно перешагнул традиционные рамки своей деятельности и наряду с пуско-наладочными работами успешно осуществляет функции, свойственные генподрядным организациям.

В недалеком прошлом именно разобщенность проектных, подрядных и субподрядных организаций становилась причиной неэффективного использования капиталовложений. При этом ответственность, как правило, ложилась на плечи “ Заказчика “. Долгострой и низкое качество - цена подобных взаимоотношений.

ЗАО “ Росводоканал “ имеет развитую сеть зональных предприятий, охватывающих своей деятельностью всю Россию.

Структура ЗАО “ Росводоканал “

Московское предприятие г. Москва

Уральское предприятие г. Уфа

Северо-Кавказское предприятие г. Ростов на Дону

Северо-западное предприятие г. Санкт-Петербург

Дальне-Восточное предприятие г. Хабаровск

Верхне-Волжское предприятие г. Нижний Новгород

Нижне-Волжское предприятие г. Волгоград

Сибирское предприятие г. Новосибирск

Казанское дочернее предприятие г. Казань

ТОО “ Сток “ г. Псков

Все территориальные подразделения ЗАО “ Росводоканал “ производят следующие виды работ:

1. Функции генподрядчика и генпроектировщика при реконструкции и развитии систем водопровода и канализации, а также их отдельных сооружений. ( Лицензия Минстроя РФ ФЛЦ №00326 от 27.12.96г. )

2. Разработка технических решений при реконструкции, расширении систем и сооружений водопровода и канализации.

3. Наладка технологии очистки воды и сточных вод действующих и вводимых сооружений.

4. Внедрение технологий, интенсифицирующих работу систем водопровода и канализации.

5. Наладка электрического и механистического оборудования действующих и вновь вводимых сооружений водопровода и канализации.

6. Внедрение систем АСУ и диспетчерского контроля на сооружениях водопровода и канализации.

7. Реконструкция хлорного хозяйства.

8. Наладка процессов обеззараживания методами хлорирования, аммонизации и т.д.

9. Наладка системы подачи и распределения воды, перевод на зонную схему водоснабжения.

10. Постановка учета подачи и потребления воды, постановка работы абонентской службы на базе ЭВМ.

11. Восстановление производительности гидрогеологических ( артезианских ) скважин методом газо-импульсной обработки.

12. Строительство малогабаритных систем биологической очистки и доочистки хозяйственно-бытовых сточных вод заводского изготовления производительностью 10-1200 м3/сутки.

13. Строительство ОСК для очистки нефтесодержащих стоков.

Имущество фирмы.

а) транспортные средства :

Автомашина УАЗ 469 - 3 шт.

Электротельфер - 2шт.

Трансформатор сварочный ТДМ - 317 - 1шт.

б) орг. техника :

Персональные компьютеры : IBM PS AT 486 - 6 шт.

IBM PS AT Pentium - 1 шт.

Ксерокс : Sharp SF - 780 - 1 шт.

Принтер : Apson - 1700 - 1шт.

в) имущественные права :

- имущество принадлежит физическим лицам;

- земля арендуется у Госкомзем;

- доля государственной и муниципальной собственности в уставном капитале отсутствует;

г) отсутствуют доли и паи в других организациях.

Услуги ЗАО могут быть охарактеризованы с выделением затрат, и включая оценки влияния инфляционных процессов и других показателей, которые обобщены в табл.

Сильные стороны	Слабые стороны
Высококвалифицированный персонал.	Не предоставляются льготные кредиты.
Финансовая политика быстро адаптируется к современным рыночным условиям.	Крайне редко получаем предоплату за предоставляемые услуги.
	Недостаток оборотных средств.
	Отсутствие государственного финансирования.
	Высокие издержки производства.

Организационная структура фирмы.

Действующая организационная структура фирмы “ Росводоканал “ позволяет представить укрупненную характеристику состава подразделений, участвующих в деятельности фирмы, и подчеркнуть их особенности. Сильные и слабые стороны организации управления представлены в табл.

Сильные стороны	Слабые стороны
Руководитель предприятия имеет высшее образование.	Отсутствие отдела маркетинга.
Руководство предприятия имеет связи с другими фирмами в различных регионах страны.
Отлажена система коммуникаций
Целенаправленная политика руководства

Не маловажным аспектом успешной деятельности фирмы является характеристика маркетинга, так как управление предприятием направленно, прежде всего, на получение максимальной прибыли, что будет возможно при полном объеме и в срок реализуемых услугах ( табл. ).

Сильные стороны	Слабые стороны
Отсутствие предприятия, приозводящих аналогичные услуги.	Отсутствие отдела маркетингового анализа исследований рынка.
Высокий уровень качества услуг.	Отсутствие рекламной компании.
Высокий уровень конкурентоспособности услуг.	Отсутствие государственного заказа на производимые услуги.
Сохранение старых заказчиков на предоставляемые услуги.	Наличие сбоев в реализации услуг.
Отлажена система изучения рынка.
Ноу - хау услуг ( например, хлорбезопасность в выборе оптимальной схемы обеззараживания).

 

Анализ научно-технического и инновационного потенциала фирмы.

Кадровый состав ЗАО “ Росводоканал “, необходимый для разработки и реализации всех видов деятельности, представлен в табл.

 

Численность фирмы по отделениям на 01.01.97года.

Подразделения	Всего	Руководители	Специалисты	Служа- щие
Расчетно-конструкторское	4	1	3	-
Управленческое	9	4	2	3
Технологическое	21	4	17	-
Маркетинг	4	1	3	-
Вне подразделений	2	-	2	-
ИТОГО	40	10	27	3

Сильные и слабые стороны кадрового аспекта фирмы.

Сильные стороны	Слабые стороны
Опытный и квалифицированный состав фирмы.	Недостаток кадров.
Внимание и интерес руководителей ко всем новшествам в области управления персоналом.
Заинтересованность работников в результатах своего труда и сохранения рабочих мест.
Поощрение инициативы работников.
Руководство стремится к наиболее полному использованию знаний, навыков, способностей и умений персонала.

Для анализа показателей научно - технического потенциала воспользуемся данными из табл.

Основные технико - экономические показатели для расчета

Показатели	1996
Среднегодовая стоимость производственных фондов (ОПФ), т.р	2881728
Среднесписочная численность работающих (Р), чел.	40
Численность дипломированных технических специалистов (Дтс), ч.	22
Объем услуг (П), тыс.руб.	2670921
Объем профильной продукции (Пп), тыс. руб.	1083000
Общее число структурных подразделений аппарата управления (Сп),	2
Численность работников аппарата управления (Ра), чел	9
Сумма затрат на содержание аппарата управления (З), тыс. руб.	419121

а) показатель фондовооружнности труда (Ф):

Ф = ОПФ/Р = 72043,2 тыс.руб./чел.

Темп роста = 109 %

б) выпуск продукции на 1 руб. ОПФ (П1):

П1 = П/ОПФ = 0,92 руб./руб.

Темп роста = 56 %

в) выработка продукции на 1 работающего (П2):

П2 = П/Р = 66773,03 тыс. руб.

Темп роста = 164 %

г) коэффициент специализации (Кс):

Кс = Пп/П = 0,41

д) затраты на содержание работников аппарата управления (З1): З1 = З/Ра = 46569 тыс. руб./чел.

 

Экономическая оценка деятельности фирмы.

Баланс фирмы.

АКТИВ	Отч. год, т.р
I Основные средства и прочие в необоротные активы
1. Нематериальные активы	16 657
2. Основные средства	493 520
3. Долгосрочные финансовые вложения	90
Итого по I разделу	510 267
II Запасы и затраты
4. Производственные запасы	100 172
5. МБП	3 007
6. Готовая продукция	23 302
Итого по II разделу	126 481
III Денежные средства
7. Расчеты с дебиторами	1 185 196
8. Денежные средства	332 796
Итого по III разделу	1 517 992
БАЛАНС	2 154 740
ПАССИВ
IV Источники собственных средств
1. Уставный капитал	7 640
2. Нераспределенная прибыль прошлых лет	181 557
Итого по IV разделу	189 197
V Расчеты и прочие пассивы
3. Долгосрочные займы	6
4. Расчеты с кредиторами	1 338 541
5. Прочие краткосрочные пассивы	626 996
Итого по V разделу	1 965 543
БАЛАНС	2 154 740

Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости фирмы.

Показатели платежеспособности :

1.Общий коэффициент покрытия : К1= 1 644 473/626 996 = 2,6

- показывает какая часть текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все необходимые средства. ( Оптимальное значение К1і 2 ).

2.Коэффициент ликвидности : К2 = 1 517 992/1 965 537 = 0,7

- показывает какая часть текущих обязательств по кредитам и расчету можно погасить, мобилизовав оборотные средства , кроме товаро - материальных запасов. ( Оп. значение 0,2 - 0,7).

3.Коэффициент абсолютной ликвидности : К3 = 332 796/626 996 = 0,5

- способность наиболее быстро погашать краткосрочную задолженность без привлечения дополнительных средств. (0,2 - 0,7)

 

Показатели финансовой устойчивости:

4.Коэффициент автономии : К4 = 189 197/2 154 740 = 0,08

- показывает удельный вес собственных средств в общей сумме источников средств, находящихся в распоряжении предприятия (Оптимальное значение > 0,5).

5. Коэффициент маневринности : К5 = 1 644 473/189 197 = 8,7

- степень мобильности использования собственных средств.

6.Коэффициент реальной стоимости основных, материальных оборотных средств в имуществе фирмы : К6 = 620 001/2 154 740 = 0,3

- показывает удельный вес затрат, вложенных в производственный потенциал фирмы, в общем объеме активов.

Выбор проекта.

Для выбора проекта прежде всего необходимо оценить соответствие проектов целям фирмы. Необходимо расставить приоритеты и проанализировать значение каждой цели. Для этого надо определить значимость каждой цели, выделить главенствующие так как именно это определит разработку стратегии развития предприятия. Определение значимости каждой цели дает таблица

Цели и их значимость для предприятия

№	Наименование цели	Ранг значимости
1.	Прибыльность	1
2.	Рост конкурентоспособности	4
3.	Найм и повышение квалификации занятых	6
4.	Закрепление имиджа фирмы	8
5.	Улучшение качества продукции	5
6.	Рост благосостояния сотрудников	16
7.	Эффективность деятельности	3
8.	Стабильность финансового состояния	2
9.	Увеличение эффективности управления	11
10.	Работа с платежеспособными клиентами	9
11.	Рост доли нововведений	7
12.	Рост эффективности использования трудовых ресурсов	12
13.	Рост эффективности использования материалов	13
14.	Увеличение доли использования новых технических средств	14
15.	Рост заинтересованности работников в результатах своей деятельности	15
16.	Выход на новые рынки сбыта	10

Предложенная таблица показывает основные цели предприятия:

- получение максимальной прибыли;

- стабильность финансового состояния;

- эффективность деятельности предприятия;

- рост конкурентоспособности продукции;

- улучшение качества выполнения работ.

Путей, способствующих реализации поставленной цели всегда несколько. Однако, главная задача фирмы – выбрать оптимальный путь, т.е. определить стратегию предприятия. Стратегия фирмы – программа действий, определяющая развитие фирмы (совокупность и последовательность возможных результатов деятельности) и соответствующее ему управление. Она определяет критерии приоритетности выполняемых проектов, учитывается при исчислении затрат на проект.

Для определения проблемных мест, способных существенно повлиять на проект, необходимо провести анализ и оценку имеющегося потенциала и требуемого по бальной шкале. Построенные таким образом профили при их наложении друг на друга являются существенным аргументом при принятии решения по проекту, оценка потенциала на осуществление инновационного проекта представлена в таблице .

Анализ потенциала НТЦ

Показатели	1	2	3	4	5
Финансовые показатели Размер бюджета
Рост бюджета
Свободные средства
Финансовая устойчивость
Кадры Численность
Квалификация персонала
Возможность обучения
Отсутствие текучести кадров
Обеспеченность кадрами
Оборудование Лабораторное оборудование
Возрастной состав оборудования
Научно-технический опыт Состояние разработок
Научный задел
Выполнение плана
Объем новой продукции по разработкам
Прирост прибыли от реализации новой продукции
Научно-техническая информация
Экономические результаты деятельности фирмы Экономический эффект
Прибыль
Выручка
Эффективность организационно-технических мероприятий по применению новой техники
Воспроизводство потенциала Техническая вооруженность работников
Научно-технический задел
Уровень управления

-профиль имеющегося потенциала научно-технического центра

- профиль требуемого потенциала научно-технического центра

Из анализа имеющегося потенциала и требуемого видно, что имеющийся потенциал во многом соответствует требуемому. Однако, руководителю фирмы необходимо обратить внимание на состояние научно - технической информации, в частности, на научно - технические разработки, и принять необходимые меры.

Для того, чтобы перейти к процедуре выбора проекта необходимо сформировать перечень критериев фирмы для анализа инновационных проектов ( табл. ).

Состав критериев для анализа инновационных проектов

Группа критериев	Наименование критериев	Относительная значимость критерия
Цели, стратегия,	Соответствие проекта текущей стратегии ПХС	1,0
политика ПХС	Отвечает ли проект потенциалу организации	0,9
	Отвечает ли проект временным аспектам	0,8
	Соответствие проекта отношению ПХС к риску	0,8
	Отвечает ли проект Н.-Т. Потенциалу организации	0,9
	Соответствует ли проект требованиям ПХС к нововведениям	0,8
Рыночные	Вероятность коммерческого успеха проекта	0,8
	Отвечает ли требованиям рынка	0,8
	Оценка общей емкости и доли рынка	0,7
	Вероятность объема сбыта продукции	0,8
	Соответствие проекта имеющимся каналам распределения	0,7
	Соответствие проекта существующей системе ценообразования	0,6
	Временные затраты на проект рыночного плана	0,7
Экономические	Стоимость и время разработки проекта	0,6
	Время на реализацию проекта	0,6
	Оценка стартовых затрат на проект	0,5
	Оценка предполагаемых затрат на проект	0,6
	Прибыльность от проекта	0,7
	Наличие необходимых средств на разработку и внедрение проекта	0,6
Производ- ственные	Наличие необходимых производственных мощностей для выполнения проекта	0,7
	Потребность в дополнительной мощности для реализации проекта	0,5
	Издержки производства с учетом возможных неудач проекта	0,4
	Потребность в дополнительном оборудовании для разработки и реализации проекта	0,3
	Необходимость в дополнительной рабочей силе для проекта	0,3
Организационные	Соответствие данной структуры управления	0,3
	Потребности в дополнительных служащих для реализации проекта	0,3
	Наличие информационной базы для разработки проекта	0,2
Научно-	Вероятность технического успеха проекта	0,7
технические	Потребность в дополнительных разработчиках	0,3
	Патентоспособность проекта	0,3

С учетом особенностей фирмы для анализа портфеля и отбора проектов для реализации выделены 9 критериев, объединенных в 4 группы. Принятым критериям придана неодинаковая значимость (от 1,0 до 0,3)

Критерии отбора проектов

Группа критериев	Наименование критерия	Значимость
1. Цели фирмы,	Совместимость проекта с текущей стратегией фирмы	1,0
стратегия политика	Соответствие отношению фирмы к риску	0,9
2. Рыночные и	Вероятность коммерческого успеха проекта	0,8
коммерческие	Отвечает ли проект требованиям рынка	0,8
3. Экономические	Время реализации проекта	0,7
	Прибыльность проекта	0,7
	Стоимость проекта	0,6
4.Производ- ственные	Потребность в дополнительных мощностях	0,4
	Затраты труда	0,3

Ниже приведены профили проектов по установленным критериям с учетом оценки экспертов.

Профиль и экспертная оценка проекта № 1

Наименование критерия	Оценка						Значение		Итог
Совместимость проекта с текущей стратегией фирмы	5	4	3	2	1	1,0		5,0
Соответствие отношению фирмы к риску	5	4	3	2	1	0,9		2,7
Вероятность коммерческого успеха проекта	5	4	3	2	1	0,8		3,2
Отвечает ли проект требованиям рынка	5	4	3	2	1	0,8		2,4
Время реализации проекта	5	4	3	2	1	0,7		0,7
Прибыльность проекта	5	4	3	2	1	0,7		2,1
Стоимость проекта	5	4	3	2	1	0,6		0,6
Потребность в дополнительных мощностях	5	4	3	2	1	0,4		0,8
Затраты труда	5	4	3	2	1	0,3		0,6
ИТОГО								18,1

 

Профиль и экспертная оценка проекта №2

Наименование критерия	Оценка						Значение		Итог
Совместимость проекта с текущей стратегией фирмы	5	4	3	2	1	1,0		4,0
Соответствие отношению фирмы к риску	5	4	3	2	1	0,9		1,8
Вероятность коммерческого успеха проекта	5	4	3	2	1	0,8		3,2
Отвечает ли проект требованиям рынка	5	4	3	2	1	0,8		2,4
Время реализации проекта	5	4	3	2	1	0,7		2,1
Прибыльность проекта	5	4	3	2	1	0,7		2,8
Стоимость проекта	5	4	3	2	1	0,6		1,8
Потребность в дополнительных мощностях	5	4	3	2	1	0,4		1,2
Затраты труда	5	4	3	2	1	0,3		1,2
ИТОГО								20,5

 

 

 

Профиль и экспертная оценка проекта № 3

Наименование критерия	Оценка						Значение		Итог
Совместимость проекта с текущей стратегией фирмы	5	4	3	2	1	1,0		3,0
Соответствие отношению фирмы к риску	5	4	3	2	1	0,9		3,6
Вероятность коммерческого успеха проекта	5	4	3	2	1	0,8		2,4
Отвечает ли проект требованиям рынка	5	4	3	2	1	0,8		1,6
Время реализации проекта	5	4	3	2	1	0,7		2,8
Прибыльность проекта	5	4	3	2	1	0,7		2,8
Стоимость проекта	5	4	3	2	1	0,6		1,8
Потребность в дополнительных мощностях	5	4	3	2	1	0,4		1,6
Затраты труда	5	4	3	2	1	0,3		0,9
ИТОГО								20,5

Профиль и экспертная оценка проекта № 4

Наименование критерия	Оценка						Значение		Итог
Совместимость проекта с текущей стратегией фирмы	5	4	3	2	1	1,0		4,0
Соответствие отношению фирмы к риску	5	4	3	2	1	0,9		3,6
Вероятность коммерческого успеха проекта	5	4	3	2	1	0,8		3,2
Отвечает ли проект требованиям рынка	5	4	3	2	1	0,8		3,2
Время реализации проекта	5	4	3	2	1	0,7		3,5
Прибыльность проекта	5	4	3	2	1	0,7		2,8
Стоимость проекта	5	4	3	2	1	0,6		3,0
Потребность в дополнительных мощностях	5	4	3	2	1	0,4		2,0
Затраты труда	5	4	3	2	1	0,3		1,2
ИТОГО								26,5

Наиболее предпочтительным с точки зрения учета всех критериев является 4 проект. Он выглядит лучше с точки зрения реализации намеченной стратегии компании, на его реализацию не потребуется дополнительных производственных мощностей. Время, затрачиваемое на реализацию данного проекта потребуется минимальное, затраты на проект наименьши из всех предложенных проектов. Таким образом четвертый проект удовлетворяет намеченной стратегии фирмы, ее финансовому состоянию.

Завершает раздел финансовые характеристики источников финансирования проекта, которые в конечнов итоге сформируют его бюджет ( табл. ).

Возможные источники финансирования

Статьи формирования бюджета	Размер бюджетной статьи, тыс.руб	Удельный вес статьи в общем бюджете проекта, %
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Целевое финансирование на осуществление проекта от “ Росводоканал “	200 000	35,9
ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА
Краткосрочный кредит банка	100 000	17,9
Долевое участие в проекте заказчиков	257 000	46,2
ИТОГО ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА	557 000	100,0

Комплексная оценка фирмы показала, что предприятие устойчиво к изменениям внешней среды, рентабельность предприятия достаточно высока.

 

Определение проекта ( резюме ).

Кризис, наблюдаемый в нашей стране и факторы, его определяющие : спад производства, система неплатежей, не могли не отразиться в работе отрасли водоснабжения. Практически повсеместно ухудшилось качество питьевой воды, подаваемой в водопроводную сеть городов.

В современных условиях обеззараживание стало чуть ли не единственным обязательным процессом в многоступенчатой системе очистки воды питьевого водоснабжения.

Недостатки, присущие всем процессам обеззараживания, заставляют искать более совершенные и инновационные методы очистки воды. К подобным методам обеззараживания питьевой воды относится хлораммонизация.

Наличие в воде остаточного хлора даже в небольших количествах придает ей неприятный запах. Едва уловимый в речной воде запах болота или сырой рыбы при хлорировании воды резко усиливается и делает ее весьма неприятной на вкус. А при наличии в хлорируемой воде малейших следов фенола возникает специфический “аптечный” запах. Для устранения запахов питьевой воды на городских водопроводах в воду предлагается вводить аммиак.

В процессе обеззараживания воды, с применением аммиака используют аммиачную воду, в виду того, что чистый аммиак сложно дозировать. В современных условиях широко известны два способа получения аммиачной воды:

1 - непосредственное разбавление аммиака водой;

2 - применение водного раствора сульфата аммония;

Преимущества обеззараживания воды с применением сульфата аммония заключается в безвредности при транспортировке и хранении, в отличие от способа , где необходимо непосредственно растворять аммиак водой. Сульфат аммония практически является подручным материалом, потому как используется в сельском хозяйстве в качестве удобрения.

В масштабах страны на достаточно высоком уровне организована система производства, транспортировки и хранения сульфата аммония ( бывшая система “ Агрохимснаб “).

Следует также отметить, что при хлорировании с аммонизацией создаются более сильные условия для предотвращения развития бактериальной жизни внутри водопроводных труб, водопроводной сети, в частности железобактерий, вызывающих зарастание труб.

Соотношение доз хлора и аммиака зависит от качества исходной воды. Обычно оптимальная доза аммиака, обеспечивающая необходимое образование монохлораминов, в 5 - 6 раз меньше дозы хлора. Исходя из того, что стоимость одного баллона хлора равна 5 млн. руб. за одну тонну (для обеззараживания воды в г. Москве используется 60 тонн хлора в год ), можно сделать вывод, об экономичности обеззараживания воды с использованием аммиака. Поскольку стоимость дозатора аммиака колеблется в пределах от 10 до 15 млн. руб. ( в зависимости от потребления воды), а сам аммиак в полтора раза дешевле хлора, то расходы , связанные с широким внедрением обеззараживания воды с использованием аммиака быстро окупятся ( см. финансовый план).

Хлораммонизатор не многим отличается от хлоратора, который получил наибольшее распоространение на водоочистных сооружениях в нашей стране

Технические характеристики :

1 - напряжение питания - 380 В;

2 - диапазон температур эксплуатации - от -50 до +50

3 - гарантийный срок - 1,5 года.

В настоящее время только ЗАО “Росводоканал” и его зональные предприятия имеют лицензию Минстроя и Госгортехнадзора РФ на комплексные работы по строительству и наладке подобных обеззараживающих систем водоснабжения в России.

Фирма разработает оптимальную схему хлораммонизации и защиты объекта от аварий применительно к местным условиям с максимальным использованием существующих сооружений и строительных конструкций на базе современного технологического оборудованияи микропроцессорной техники. Разработки проходят экспертизу в центре “ Хлорбезопасность “ и согласуются с местными органами Госгортехнадзора. “ Технические решения “, разработанные фирмой, позволяют свести к минимуму стадию рабочего проектирования и провести строительство собственными силами при минимальном объеме строительных работ.

С учетом всех преимуществ ни одна фирма не может составить конкуренцию на данном рынке.

Пятидесятилетний опыт работы на стыке науки и практики является гарантией высокого качества предлагаемых услуг.

 

Оценка конкуренции и рынков сбыта.

ЗАО “ Росводоканал “ является традиционной монополией и обладает лицензией на все виды предлагаемых работ, не имеея тем самым отечественных конкурентов.

Серьезную конкуренцию может составить американская фирма “ Fliht “, предоставляющая эдентичные услуги как и “ Росводоканал “ уже на протяжении семи лет в странах северной Америки. Компания “ Fliht ” начала завоевывать российский рынок год назад. По качеству предоставляемых услуг фирмы находятся в равном положении.

Для захвата доли рынка “ Fliht ” избрала метод ценовой конкуренции, а проще говоря, предлагает потребителям свои услуги на 15% дешевле, чем “ Росводоканал “.

Руководство “ Росводоканала “ нашло альтернативную стратегию конкурентной борьбы, а именно, - конкуренцию качества, но качества, понимаемого в широком смысле этого слова.

У “ Росводоканала ” есть два преимущества. Во-первых, фирма быстрее осуществляет проектно-изыскательные работы, строительство объекта, закупку оборудования и его наладку, чем заморские конкуренты, которые вынуждены доставлять все необходимое для выполнения работ морем и, не имея складов будут привязаны к графику прихода судов, что увеличит затраты, связанные с риском реализации проекта. Во- вторых, “ Росводоканал ” осуществляет наладку оборудования, учитывая специфику водохозяйств, источников воды и др.аспекты, и обеспечивает его гарантийное обслуживание, тогда как “ Fliht ” разрабатывает стандартные проекты обеззараживающих систем.

Рынком сбыта предлагаемых “ Росводоканалом ” услуг является вся сеть водопроводно - канализационных хозяйств ( ВКХ ) России. Емкость этого рынка велика и спрос будет зависеть от следующих факторов :

- заинтересованности ВКХ в подъеме качественных характеристик питьевого водоснабжения;

- информированности о преимуществах услуг, предоставляемых “ Росводоканалом ”, т.е. от успешно проведенной рекламной кампании;

В качестве дополнительного рынка сбыта следует рассматривать европейский рынок, в частности, рынок Италии, с представителями которой проведены предварительные переговоры, которые показали заинтересованность их в услугах фирмы.

 

Стратегия маркетинга.

В современных рыночных условиях, когда практически прекращено государственное финансирование водоканальных хозяйств, руководство самостоятельно осуществляет поиск потенциальных клиентов. Здесь становится очевидным слабое развитие ряда необходимых подразделений, и в первую очередь, отдела маркетинга со всей его специализацией.

Основные усилия необходимо направит на анализ маркетинговых исследований в этой отрасли, а также рекламе непосредственно предоставляемых услуг, а значит и самого предприятия.

Отсюда его рекламная кампания носит целенаправленный характер и ставит основной своей целью внушение доверия к фирме и, следовательно, к выполняемым работам.

Рекламу своей фирмы предполагается осуществлять путем личных встреч руководителя “ Росводоканал “ с директорами городских водоканалов, выпуска рекламных проспектов, а также на различных конференциях и выставках. При этом стараясь подчеркнуть, что фирма всегда исходит из потребностей клиента.

При данной рыночной стратегии фирмы, основываясь на опыте своей работы и других предприятий, статистических данных, можно отметить, что шансы на успех составляют 70%, а степень риска незначительна.

Получение прибыли при этой стратегии достигается за счет повышения качества предлагаемых услуг, увеличение количества заказчиков как отечественных, так и иностранных фирм, т.е выход на новые рынки сбыта.

Цена на услуги устанавливается на основе стандартов, учрежденных государством ( Ценник Госстроя от 1984 года ), где изложена методика образования цены. Однако, учитываются и следующие принципы:

1. Цена должна покрывать все издержки.

2. Цена должна быть достаточно высокой в связи с единичностью и неповторимостью предоставляемых услуг, но может содержать определенную льготу.

Исходя из вышеперечисленного, фирма строит свое ценообразование, проводя политику престижных цен, учитывая стремление заказчиков к высокому качеству услуг. При этом фирма стремится к достижению наиболее высокого уровня прибыли, стремясь максимально использовать для себя удачную ситуацию на рынке (отсутствие отечественных конкурентов, все возрастающий спрос на предоставляемые услуги). К этому побуждает также необходимость выплаты процентов за ссуду банка.

Фирма “ Росводоканал “ работает на заказ и поэтому выполнение всех предоставляемых видов услуг осуществляется в соответствии с имеющимся портфелем заказов, заключенными контрактами и предварительными соглашениями. При этом заранее оговариваются сроки выполняемых работ, технические характеристики, затраты и цены. Соблюдение договорной дисциплины и взаимных соглашений сводится к тому, что фирма обязуется своевременно произвести и сдать в эксплуатацию обеззараживающую систему питьевой воды, а заказчик должен оплатить произведенные работы в указанные сроки.

Оценка затрат, которых потребует реализация проекта, будет произведена в финансовом плане.

 

План строительства и наладки.

В настоящее время фирма “ Росводоканал “ находится на начальном этапе своего развития, который связан с решением вопросов финансирования своей деятельности, самостоятельным поиском потенциальных заказчиков и освоением целевого рыночного сегмента. Положение крайне осложняется состоянием экономики в стране.

Для реализации данного проекта фирма готова взять на себя функции “ Генпроектировщика “ и “ Генподрядчика “, а также задействовать все виды движимого и нежвижимого имущества.

В связи со спецификой предлагаемых услуг фирма сама разработает для любого водохозяйства оптимальную схему хлорирования и защиты объекта от аварий применительно к к местным условиям с максимальным использованием существующих сооружений и строительных конструкций на базе современного технологического оборудования и микропроцессорной техники.

Что касается процесса реализации проекта, то он включает в себя следующие этапы:

- проектно - изыскательные работы;

- привязку конструкторской документации к производственному процессу;

- расчет затрат на строительные работы;

- разработку технологической документации;

- обеспечение строительства сырьем, материалами, комплектующими и др.;

- закупку технологического оборудования, его монтаж и наладку;

- обучение персонала работе с новой системой обеззараживания питьевой воды;

- организацию контроля за ходом строительства и наладки обеззараживающей системы.

По окончании строительства и наладки оборудования фирма производит запуск системы и предоставляет гарантийное обслуживание в течение 1,5 года.

Затраты на проект представлены в таблице.

 

 

 

Затраты на строительство и наладку системы обеззараживания

	фирма “ Росводоканал ”
Затраты на :	1997г.(поквартально) тыс.руб				1998г.(полугод.) тыс.руб
	1	2	3	4	I	II
Производство и реализацию в т.ч.
электроэнергия	1500	1500	1500	1500	5400	5400
материалы	54855	54855	54855	54855	1112810	1112817
амортизация ОФ	2380	2380	2390	2390	4930	4930
транспортные расходы	4480	4480	4490	4490	32450	32450
оплата труда	25600	25600	25650	25650	81140	81140
отчисления на соц.cтрахование	10245	10245	10257	10257	36624	36624
затраты на рекламу	1125	1125	1125	1125	750	750
затраты на командировки	6000	6000	6000	6000	4270	4270
плата за аренду	11837	11837	11837	11837	11837	11837

Затраты на производство не являются постоянной величиной. Максимальная величина расходов приходится на конец четвертого квартала первого года и начало следующего года реализации проекта. Поскольку начинается этап строительства и наладки оборудования.

После запуска системы в эксплуатацию затраты резко снизятся, так как будут использоваться только на покупку реагентов ( хлор и аммиак ) и профилактические работы.

 

Организационно - юридический план

“ Росводоканал “ представляет собой закрытое акционерное общество с уставным капиталом в размере 7 640 тыс.руб. и ведет свою деятельность на основе Гражданского Кодекса РФ. ЗАО является юридическим лицом и действует на основе Устава и Учредительного договора, имеет собственное имущество, самостоятельный баланс и расчетный счет.

На все виды предлагаемых в данном пректе работ и услуг имеются соответствующие лицензии :

- Госгортехнадзора Российской Федерации на проектные работы : разработку технологической и нормативно - технологической документации, связанной с обеспечением безопасной эксплуатации производств, объектов и оборудования, технических решений, технико - экономических обоснований, технологических регламентов, технических и технологических норм для обеззараживания питьевой воды и стоков № 11 П-2000/2947 от 10.06.95 года.

- Госгортехнадзора Российской Федерации на монтаж и пусконаладочные работы № 11 М 2000/2948 от 19.06.95 года.

- Минстроя Российской Федерации на осуществление строительной деятельности ( выполнение проектных работ, строительно - монтажных работ, инжиниринговых услуг ) ФЦЛ № 003326 от 27.12.96 года.

- Лицензия ( письмо ) Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей Среды от 23.04 97 года № 22-3/ 249. Проектирование : охрана окружающей Среды.

Для осуществления всего комплекса работ, предусмотренных в проекте, из состава специалистов выделяется группа в размере 14 человек со следующей организационной структурой ( рис. 3. ).

 

Организационная структура проектной группы

Руководитель проекта - человек, непосредственно контролирующий осуществление данного проекта.

Проектная группа разрабатывает теоретическое обоснование выполнения проекта ( ТЭО ), а также формирует документационный комплекс проекта.

Производственная группа устанавливает оборудование, осуществляет строительно-монтажные работы, наладку и пуск.

Экономический риск и страхование.

Каждый новый проект неизбежно сталкивается с определенными трудностями, угрожающими его проведению и существованию. Необходимо отметить моменты, связанные с риском проекта, а также уточнить мероприятия, позволяющие уменьшить риск и потери.

Риск, связанный с реализацией проекта, можно разделить на следующие группы:

1. Инвестиционный риск ( связанный с процессом строительства ):

- увеличение срока строительства против расчетного по организационным и техническим причинам;

- увеличение затрат против плановых;

2. Специальный риск ( связанный с нормальным функционированием обеззараживающей системы ):

- перебои в снабжении электроэнергией, реагентом и др.;

- сбои в работе обслуживающего сервиса;

3. Общий риск :

- природные ( пожар и т.д.);

- ограбление;

- политические ( изменение законозательства, проектных нормативов и др.).

Для выше перечисленных видов риска необходимо определить степень риска, вероятность, а также меры по предотвращению рисков.

Виды риска	Степень риска тыс.руб	Вероятность риска	Экономическийриск тыс.руб
Инвестиционный риск	270700	0,5	135350
Специальный риск	170610	0,3	51183
Общий риск	45120	0,2	9024

Предпринято ряд мер руководством ЗАО “ Росводоканал по минимизации рисков всвязи с перечисленными возможными рисками “:

- все расчетные сроки даны с запасом;

- при необходимости дополнительного финансирования, оговорены условия предоставления кредита банком “ Столичный “, который имеет устойчивое финансовое положение;

- имущество застраховано;

- инженерные коммуникации многократно продублированы, что сводет к минимуму вероятность перебоев с электроэнергией;

- будут приняты усиленные меры по пожарной безопасности ( установка сигнализаций помещений, организация служб наемной охраны и др.);

- глобальные политические изменения маловероятны;

- основной реагент - сульфат аммония, который является практически подручным материалом, потому как используется в сельском хозяйстве в качестве удобрения, отсюда вероятность перебоев небольшая;

- опытные юристы постоянно следят за изменениями в законодательстве.

 

Финансирование и финансовый план.

Составим несколько таблиц для определения количества финансовых средств, которые могут потребоваться для реализациии проекта,

В данных таблицах наглядно изобразим их распределение .

Естественно, что главным источником доходов у предприятия составит прибыль фирмы.

Необходимо выяснить потребуются ли дополнительные финансовые средства.

План начнем с баланса доходов и расходов.

 

 

 

Баланс доходов и расходов на строительство и наладку обеззараживающих систем

	1998г.	1999г.(полугод)		2000г.(полугод)
Содержание		I	II	I	II
Выручка	-	188561	199761	212546	254545
Расходы в т. ч. Постоянные переменные	282858 185475 97383	111692 92737 18955	110872 92737 18135	108414 92737 15677	108414 92737 15677
Баланс (превышение (+), нехватка (-) денежных ср-в.)	-	76869	88889	104132	104132

Сделаем вывод: денежные средства, потраченные в первые два года для осуществления проекта окупятся после ввода системы обеззараживание в эксплуатацию. Это означает расчет по кредитам с банком. Расчеты чистой прибыли от реализации данного проекта представлены в следующей таблице.

Баланс доходов и затрат на строительство и наладку обеззараживающих систем

Содержание	1998г.		1999г.(полугод)			2000г.(полугод)
Доход		-		188561	199761		212546	212546
Издержки производства		282858		111692	110872		108414	108414
Балансовая прибыль		-		76869	88889		104132	104132
Налоговые отчисления		37325		30747	35555		41652	41652
Чистая прибыль		- 37325		46122	53334		62480	62480

По данным полученным из таблицы сделаем вывод, что прибыль проект будет составлять с момента запуска новой системы в эксплуатацию.

В дальнейшем чистая прибыль растет, а эксплуатация издержки уменьшаться. Она будет увеличится при большем водопотреблении в городской сети.

Затраты погашаются за счет получаемого дохода.

В зависимости от того, что денежные средства поступают не равномерно, срок окупаемости равен периоду времени, за который суммарные чистые денежные поступления превысят величину инвестиций на проект.

Сумма инвестиций составляет 200000 тыс.руб. затраченная на монтаж и наладку оборудования.

Можно сделать вывод, что срок окупаемости данного проекта будет равен 2 года.

Построение и расчет сетевого графика реализации проекта

Определим состав и пошаговую разработку для построения сетевого графика.

Для построения графиков, необходимо поставить цель для определения состава работ проекта “ Строительства и наладки хлораммонных обеззараживающих систем “

Приведем в действие следующие работы :

А - рассчитать затраты на строительные работы;

Б – купить необходимое технологическое оборудование,

В - проектно - изыскательные работы;

Г - разработать технологическую документацию;

Д – купить сырье для строительства, материалы, комплектующие ;

Е - произвести наладку и монтаж;

Ж - рабочих обучить новой системой обеззараживания питьевой воды;

З - контролировать ход строительства и наладки обеззараживающей системы.

Поставив перед собой задачу, определив состава и последовательности работ и зная их длительность ( tij ), сделаем расчеты следующих параметров:

- позднее начало выполнения работы ( Тпн );

- позднее окончание выполнения работы ( Тпо );

-раннее окончание выполнения работы ( Тро );

- раннее начало выполнения работы ( Трн );

- полный резерв работы ( Rij );

- частный резерв первого рода ( r1ij );

- частный резерв второго рода ( r 2ij );

tij	Tрн	Тро	Тпн	Тпо	Rij	r 1ij	r 2ij
4	0	4	0	4	0	0	0
0	4	4	7	7	3	3	0
4	4	8	4	8	0	0	0
8	4	12	4	12	0	0	0
0	4	4	8	8	4	1	4
5	4	9	7	12	3	0	0
4	8	12	8	12	0	0	0
8	8	16	8	16	0	0	0
4	12	16	12	16	0	0	0
7	16	23	16	23	0	0	0

ВЫВОД.

Все процессам обеззараживания, как мы знаем, обладают недостатками, поэтому необходимо изобретать более совершенные и инновационные методы очистки воды.

К более совершенным и эффективным методам обеззараживания питьевойводы можно отнести метод хлораммонизации.

Фирмы по обеззараживанию питьевой воды обязаны самостоятельно разрабатывать для любого водохозяйства оптимальную схему хлорирования.

Также в ее обязанности входит защита объекта от аварий применительно к местным условиям.

Сооружения и строительные конструкции она обязана построить на базе современного технологического оборудования и микропроцессорной техники.

Представленный проект может быть использован в течении двух лет.

Он затрагивает такие моменты, как строительство и наладка обеззараживающей системы питьевого водоснабжения на городском водоканале.

Чтобы привести проект в реальность потребуются финансовые затраты, которые составят около 557 миллионов рублей.

Данная цифра, которая была рассчитана в ТЭО, позволяют сделать следующий вывод, что ЗАО “ Росводоканал “, не только окупит первоначальные затраты, на реализацию проекта, в первые два года эксплуатации системы, но также сможет полностью рассчитаться с банком по процентам ссуды.

Обеззараживание питьевой воды в настоящее время становится чуть ли не единственно главным просто необходимым для всех процессом в многоступенчатой системе очистки воды питьевого водоснабжения.

 

Используемая литература

1. Фролова Н.А., Ляпина С.Ю. Методические указания по выполнению курсового проекта: “ Разработка бизнес - плана инновационного проекта ”.

2. Пелих А. Бизнес - план или как организовать собственное бизнес.

3. Буров В.П., Морошкин В.А., Новиков О.К. Методика составления бизнес - плана.

4. Возная Н.Ф. Химия воды и микробиология.

5. Абрамов Н.Н Водоснабжение.